Movimento Contábil Nº 419/2025
Tipo: Processo de Despesa
Data: 02/09/2025
Finalizado: Sim
Processo: 503/2025
Protocolo: 11671/2025
Situação: FINALIZADO
Autoria: Mauracy Moraes de Oliveira
Assunto: Adiantamento nº 14/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025.
Tramitações
Remetente: Coordenadoria Administrativa
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 03/09/2025
Objetivo: Para deliberação
Complemento: Segue o Pedido do Adiamento nº 14/2025, no valor de R$ 2.500,00, para despesas de pronto pagamento.
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 05/09/2025
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Coordenadoria Administrativa
Envio: 09/09/2025
Objetivo: Aguarda providências
Complemento: Adiantamento nº 14
Resposta: 26/09/2025
Resultado: Para deliberação
Complemento: Providenciado.
Remetente: Coordenadoria Administrativa
Destinatário: Contabilidade
Envio: 26/09/2025
Objetivo: Para providências
Complemento: Segue Reforço do Adiantamento nº 14/2025, no valor de R$ 185,00 para pagamento de Diárias.
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 29/09/2025
Objetivo: Para assinatura eletrônica
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Coordenadoria Administrativa
Envio: 30/09/2025
Objetivo: Aguarda providências
Complemento: Reforço Adiantamento
Resposta: 30/09/2025
Resultado: Pagamento providenciado.
Complemento: Reforço do Adiantamento nº 14/2025 - R$ 185,00
Remetente: Coordenadoria Administrativa
Destinatário: Controladoria Interna
Envio: 01/10/2025
Objetivo: Para providências
Complemento: Segue a prestação de contas do Adiantamento nº 14_2025.
Resposta: 02/10/2025
Resultado: Segue para providências.
Complemento: conferido e assinado
Remetente: Controladoria Interna
Destinatário: Contabilidade
Envio: 02/10/2025
Objetivo: Para providências
Complemento: Adiantamento conferido e assinado.
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 02/10/2025
Objetivo: Para assinatura eletrônica
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Coordenadoria Administrativa
Envio: 07/10/2025
Objetivo: Aguarda providências
Complemento: Adiantamento nº 14
Resposta: 07/10/2025
Resultado: Arquive-se.
Complemento: Aprovado.
| Documento | Data | Assunto | Arquivos |
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| Documento de Despesa Nº 1/2025 ao Movimento Contábil Nº 419/2025 | 02/09/2025 |
Pedido do Adiantamento nº 14_2025 MMO R$ 2.500,00 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 419/2025 - Adiantamento nº 14/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025.
Autoria: Mauracy Moraes de Oliveira |
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| Documento de Despesa Nº 2/2025 ao Movimento Contábil Nº 419/2025 | 02/09/2025 |
Autorização de Adiantamento - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 419/2025 - Adiantamento nº 14/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025.
Autoria: Julio Antonio Mariano |
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| Documento de Despesa Nº 3/2025 ao Movimento Contábil Nº 419/2025 | 05/09/2025 |
NE nº 526 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 419/2025 - Adiantamento nº 14/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 4/2025 ao Movimento Contábil Nº 419/2025 | 05/09/2025 |
NE nº 527 Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 419/2025 - Adiantamento nº 14/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 5/2025 ao Movimento Contábil Nº 419/2025 | 05/09/2025 |
NE nº 528 Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 419/2025 - Adiantamento nº 14/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 6/2025 ao Movimento Contábil Nº 419/2025 | 08/09/2025 |
Pagamento do Adiantamento nº 14_2025 MMO R$ 2.500,00 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 419/2025 - Adiantamento nº 14/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 7/2025 ao Movimento Contábil Nº 419/2025 | 08/09/2025 |
DOCUMENTO Nº 1 – Despesa com a aquisição de 1 (um) filtro de linha com fusível e 6 (seis) tomadas, metálico, bivolt, Multicraft, a pedido do Gerente de Tecnologia e Manutenção Sr. Heredes Piedade, para instalação no setor da Gerência de Compras, com finalidade de utilizar os eletroeletrônicos instalados na estação de trabalhos dos servidores, conforme DANFE nº 47.609, de 03/09/2025, emitida pela empresa Ilufios Comércio de Materiais Elétricos Hidráulicos e Automação Ltda., no valor de R$ 60,00 (sessenta reais).
Autoria: Ilufios Comércio de Materiais Elétricos Hidráulicos e Automação Ltda. |
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| Documento de Despesa Nº 8/2025 ao Movimento Contábil Nº 419/2025 | 08/09/2025 |
DOCUMENTO Nº 2 – Despesa com o pagamento da meia Diária nº 30/2025, ao Motorista Legislativo Rogério Aparecido Rosa, por conta de viagem com o Vereador Flávio Rodrigues e o Assessor Parlamentar de Gabinete Sr. Marcus Vinicius Feliciano, para participarem da Solenidade do 5º Aniversário do CBI-1 e outorga da ''Medalha Heróis de Fogo'', realizada no Auditório do Campus 1 – PUC – Campinas, na Rua Profª Ana Maria Silvestre Adade, s/nº - Parque das Universidades - Campinas/SP, no valor de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Autoria: Rogério Aparecido Rosa |
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| Documento de Despesa Nº 9/2025 ao Movimento Contábil Nº 419/2025 | 10/09/2025 |
DOCUMENTO Nº 3 – Despesa com mão de obra para o conserto de um microondas Brastemp utilizado na Copa pelos servidores, Tombamento nº 2210, que apresentou defeito e precisou ser substituído o capacitor, trafo e diodo, a pedido da Diretora Geral Dra. Paula Pignonato, conforme NFSe nº 1.099 de 09/09/2025, da empresa Eletrônica Peças de São Roque Ltda.Me, no valor de R$ 178,00 (cento e setenta e oito reais).
Autoria: Eletrônica Peças de São Roque Ltda |
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| Documento de Despesa Nº 10/2025 ao Movimento Contábil Nº 419/2025 | 11/09/2025 |
DOCUMENTO Nº 4 – Despesa com a aquisição de 1 (um) receptor da trava da portinhola do tanque de combustível do Sandero Renault BNZ9435, substituída porque estava quebrada, durante os serviços de revisão do veículo na concessionária em Sorocaba, a pedido do Motorista Legislativo Sr. Rogério Aparecido Rosa, devido à falta de previsão no orçamento do Ato da Contratação Direta da Dispensa nº 20/2025, Processo Licitatório nº 31/2025, conforme DANFE nº 310.234, de 10/09/2025, emitida pela empresa Valec Distribuidora de Veículos Ltda., no valor de R$ 46,20 (quarenta reais e vinte centavos).
Autoria: Valec Distribuidora de Veículos LTDA |
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| Documento de Despesa Nº 11/2025 ao Movimento Contábil Nº 419/2025 | 12/09/2025 |
DOCUMENTO Nº 5 - Despesa com a aquisição de 3 (três) bandejas multe-serve 440x310mm, pvc, cinza, Eco, a pedido da Gerente de Recursos Humanos Sra. Simone Ghilardi Rocha Capuzzo, para transportar copos de água durante reuniões nas dependências desta Casa de Leis, conforme DANFE nº 1.563, de 12/09/2025, da empresa C & Casa Utilidades e Embalagens Ltda., no valor de R$ 37,68 (trinta e sete reais e sessenta e oito centavos).
Autoria: C & Casa Utilidades e Embalagens Ltda. |
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| Documento de Despesa Nº 12/2025 ao Movimento Contábil Nº 419/2025 | 17/09/2025 |
DOCUMENTO Nº 6 – Despesa com o pagamento da Diária nº 31/2025, ao Motorista Legislativo Rogério Aparecido Rosa, por conta de viagem com o Vereador José Wellinton Oliveira Silva e o Assessor Parlamentar de Gabinete Sr. Ari Josemar Puentes Pereira, para participarem de reunião com o Secretário de Habitação de Guarulhos Sr. Anistaldo Luiz Lopes da Silva, realizada na Avenida Guarulhos nº 2.200, Vila Augusta, Guarulhos - SP, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais).
Autoria: Rogério Aparecido Rosa |
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| Documento de Despesa Nº 13/2025 ao Movimento Contábil Nº 419/2025 | 17/09/2025 |
DOCUMENTO Nº 7 – Despesa com o pagamento da meia Diária nº 32/2025, ao Motorista Legislativo Rogério Aparecido Rosa, por conta de viagem com o Vereador Flavio Eduardo dos Santos Rodrigues para participar de reunião com o Secretário de Turismo do Município de São Paulo Sr. Rui Alves de Souza Júnior, realizada na Rua Líbero Badaró nº 377, 13º andar, Conjunto 1301, Centro, São Paulo – SP, no valor de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Autoria: Rogério Aparecido Rosa |
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| Documento de Despesa Nº 14/2025 ao Movimento Contábil Nº 419/2025 | 17/09/2025 |
DOCUMENTO Nº 8 – Despesa realizada com o estacionamento do veículo Sandero BNZ9435 por conta de viagem do Motorista Legislativo Sr. Rogério Aparecido Rosa, com o Vereador Flavio Eduardo dos Santos Rodrigues, para participar de reunião com o Secretário de Turismo do Município de São Paulo Sr. Rui Alves de Souza Júnior, conforme Recibo nº 8.387 de 12/09/2025, da empresa Jpark Centro Estacionamentos Ltda., no valor de R$ 20,00 (vinte reais).
Autoria: Jpark Centro Estacionamentos Ltda. |
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| Documento de Despesa Nº 15/2025 ao Movimento Contábil Nº 419/2025 | 23/09/2025 |
DOCUMENTO Nº 9 – Despesa com a aquisição de 4 (quatro) suportes filtro sortido eco para coador de café, a pedido da Agente Administrativo Legislativo Sra. Luana Fernanda Duarte, conforme DANFE nº 14.937 de 23/09/2025, da empresa Ceasa Embalagens Ltda. Me, no valor de R$ 31,96 (trinta e um reais e noventa e seis centavos).
Autoria: Ceasa Embalagens Ltda - ME |
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| Documento de Despesa Nº 16/2025 ao Movimento Contábil Nº 419/2025 | 26/09/2025 |
DOCUMENTO Nº 10 – Despesa com o pagamento da meia Diária nº 33/2025, ao Motorista Legislativo Sr. Adriano de Oliveira, por conta de viagem com o Vereador Thiago Vieira Nunes e o Assessor Parlamentar de Gabinete Sr. Talles Santos Moura até a ALESP para participar de reuniões com a Deputada Maria Lucia Amary e a Deputada Camila Godoi em busca de recursos para a cidade, acompanhados pelo Assessor Parlamentar da Deputada Camila Godoi Sr. Luiz Gustavo Lemos Dias, no valor de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Autoria: Adriano de Oliveira |
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| Documento de Despesa Nº 17/2025 ao Movimento Contábil Nº 419/2025 | 26/09/2025 |
DOCUMENTO Nº 11 – Despesa com o pagamento da meia Diária nº 34/2025, ao Motorista Legislativo Sr. Rogério Aparecido Rosa, por conta de viagem com o Vereador José Wellinton Oliveira Silva e o Assessor Parlamentar de Gabinete Sr. Ari Josemar Puentes Pereira e acompanhante Sr. Anderson de Oliveira, para participarem de reunião com a Assessoria do Deputado Federal Antônio Marcos Pereira, realizada na Avenida Indianópolis nº 2.025, Planaldo Paulista – SP, no valor de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Autoria: Rogério Aparecido Rosa |
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| Documento de Despesa Nº 18/2025 ao Movimento Contábil Nº 419/2025 | 26/09/2025 |
DOCUMENTO Nº 12 – Despesa com o pagamento da Diária nº 35/2025, ao Motorista Legislativo Sr. Adriano de Oliveira, por conta de viagem para levar os servidores do setor da Gerencia de Compras Diogo, Renato, Luana e a estagiária Raquel, para participarem de curso promovido pelo TCE-SP de Formação Qualificação Licitações, realizado no Auditório Nobre “Professor José Luiz de Anhaia Mello” da Avenida Rangel Pestana nº 315, São Paulo – SP, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais).
Autoria: Adriano de Oliveira |
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| Documento de Despesa Nº 19/2025 ao Movimento Contábil Nº 419/2025 | 26/09/2025 |
DOCUMENTO Nº 13 – Despesa com o pagamento da Diária nº 36/2025, à Agente Administrativo-Legislativo Sra. Luana Fernanda Duarte, por conta de viagem para participar de curso promovido pelo TCE-SP de Formação Qualificação Licitações, realizado no Auditório Nobre “Professor José Luiz de Anhaia Mello” da Avenida Rangel Pestana nº 315, São Paulo – SP, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais).
Autoria: Luana Fernanda Duarte |
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| Documento de Despesa Nº 20/2025 ao Movimento Contábil Nº 419/2025 | 26/09/2025 |
Reforço do Adiantamento nº 14/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 21/2025 ao Movimento Contábil Nº 419/2025 | 29/09/2025 |
NE nº 555 - Reforço Adiantamento nº 14/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 22/2025 ao Movimento Contábil Nº 419/2025 | 30/09/2025 |
Pagamento do Adiantamento nº 14_2025 R$ 185,00 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 419/2025 - Adiantamento nº 14/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 23/2025 ao Movimento Contábil Nº 419/2025 | 30/09/2025 |
DOCUMENTO Nº 14 – Despesa com o pagamento da Diária nº 37/2025, ao Agente Administrativo-Legislativo Sr. Renato Alves Marques, por conta de viagem para participar de curso promovido pelo TCE-SP de Formação Qualificação Licitações a ser realizado no Auditório Nobre “Professor José Luiz de Anhaia Mello” da Avenida Rangel Pestana nº 315, São Paulo – SP, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais).
Autoria: Renato Alves Marques |
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| Documento de Despesa Nº 24/2025 ao Movimento Contábil Nº 419/2025 | 30/09/2025 |
DOCUMENTO Nº 15 – Despesa com o pagamento da Diária nº 38/2025, ao Gerente de Compras Sr. Diogo Mendes de Souza Santos, por conta de viagem para participar de curso promovido pelo TCE-SP de Formação Qualificação Licitações a ser realizado no Auditório Nobre “Professor José Luiz de Anhaia Mello” da Avenida Rangel Pestana nº 315, São Paulo – SP, no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais).
Autoria: Diogo Mendes de Souza Santos |
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| Documento de Despesa Nº 25/2025 ao Movimento Contábil Nº 419/2025 | 30/09/2025 |
DOCUMENTO Nº 16 – Despesa com mão de obra referente a troca do óleo motor 15w40 e do filtro de óleo do motor no veículo Toyota Corolla DMN3948, a pedido do Motorista Legislativo Sr. Adriano de Oliveira, conforme NFSe nº 18.477, de 30/09/2025, da empresa Centro Técnico Automotivo Speed Ltda., no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).
Autoria: Centro Técnico Automotivo Speed Ltda |
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| Documento de Despesa Nº 26/2025 ao Movimento Contábil Nº 419/2025 | 30/09/2025 |
DOCUMENTO Nº 17 – Despesa com a aquisição de 4,5 (quatro e meio) litros de óleo de motor 15w40 e 1 (um) filtro de óleo de motor para o veículo Toyota Corolla DMN3948, a pedido do Motorista Legislativo Sr. Adriano de Oliveira, conforme DANFE nº 17.435, de 30/09/2025, da empresa Centro Técnico Automotivo Speed Ltda., no valor de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais).
Autoria: Centro Técnico Automotivo Speed Ltda |
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| Documento de Despesa Nº 27/2025 ao Movimento Contábil Nº 419/2025 | 30/09/2025 |
DOCUMENTO Nº 18 – Despesa com serviços de Lavagem/Higienização de 51 (cinquenta e uma) toalhas de pano de prato, a pedido da Diretora Geral Dra. Paula Pignonato, conforme NFSe nº 3.021, de 30/09/2025, da empresa Lavanderia São Roque Ltda. Me., no valor de R$ 204,00 (duzentos e quanto reais).
Autoria: Lavanderia São Roque Ltda - ME |
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| Documento de Despesa Nº 28/2025 ao Movimento Contábil Nº 419/2025 | 01/10/2025 |
Diário do Adiantamento nº 14/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 29/2025 ao Movimento Contábil Nº 419/2025 | 01/10/2025 |
Balancete do Adiantamento nº 14/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 30/2025 ao Movimento Contábil Nº 419/2025 | 01/10/2025 |
Devolução do Adiantamento nº 14_2025 R$ 1.282,16 - para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 31/2025 ao Movimento Contábil Nº 419/2025 | 02/10/2025 |
Declaração de Verificação do Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 419/2025 - Adiantamento nº 14/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025.
Autoria: Controladoria Interna |
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| Documento de Despesa Nº 32/2025 ao Movimento Contábil Nº 419/2025 | 02/10/2025 |
Devolução NE nº 527 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 419/2025 - Adiantamento nº 14/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 33/2025 ao Movimento Contábil Nº 419/2025 | 02/10/2025 |
Devolução NE nº 528 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 419/2025 - Adiantamento nº 14/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 34/2025 ao Movimento Contábil Nº 419/2025 | 03/10/2025 |
Balancete Devolução NE nº 526 Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 419/2025 - Adiantamento nº 14/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 35/2025 ao Movimento Contábil Nº 419/2025 | 03/10/2025 |
Balancete Devolução NE nº 527 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 419/2025 - Adiantamento nº 14/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 36/2025 ao Movimento Contábil Nº 419/2025 | 07/10/2025 |
Balancete Devolução NE nº 528 Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 419/2025 - Adiantamento nº 14/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 37/2025 ao Movimento Contábil Nº 419/2025 | 07/10/2025 |
Balancete Devolução NE nº 555 Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 419/2025 - Adiantamento nº 14/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 38/2025 ao Movimento Contábil Nº 419/2025 | 07/10/2025 |
Históricos do Adiantamento nº 14/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |