Movimento Contábil Nº 114/2026
Tipo: Processo de Despesa
Data: 09/03/2026
Finalizado: Sim
Processo: 129/2026
Protocolo: 03249/2026
Situação: FINALIZADO
Autoria: Mauracy Moraes de Oliveira
Assunto: Adiantamento nº 3/2026 para despesas de pronto atendimento - Mês Março/2026.
Tramitações
Remetente: Coordenadoria Administrativa
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 09/03/2026
Objetivo: Para deliberação
Complemento: Segue pedido do Adiantamento nº 3/2026, de R$ 3.000,00.
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 09/03/2026
Objetivo: Para assinatura eletrônica
Complemento: Adiantamento nº 3
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Coordenadoria Administrativa
Envio: 09/03/2026
Objetivo: PAGAMENTO
Complemento: Adiantamento nº 3
Resposta: 01/04/2026
Resultado: Prestação de Contas
Complemento: Prestação de Contas / Adiantamento nº 3/2026 R$ 3.000,00
Remetente: Coordenadoria Administrativa
Destinatário: Controladoria Interna
Envio: 01/04/2026
Objetivo: Prestação de Contas
Complemento: Adiantamento nº 3/2026 R$ 3.000,00
Resposta: 01/04/2026
Complemento: Verificado e assinado adiantamento 3/2026
Remetente: Controladoria Interna
Destinatário: Contabilidade
Envio: 01/04/2026
Objetivo: Para deliberação
Complemento: Verificado e assinado
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 06/04/2026
Objetivo: Para assinatura eletrônica
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Coordenadoria Administrativa
Envio: 07/04/2026
Objetivo: Para assinatura eletrônica
Resposta: 09/04/2026
Complemento: Arquiva-se. / Prestação de contas do Adiantamento nº 2/2026 aprovada.
| Documento | Data | Assunto | Arquivos |
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| Documento de Despesa Nº 1/2026 ao Movimento Contábil Nº 114/2026 | 09/03/2026 |
Pedido de Adiantamento nº 3/2026 R$ 3.000,00 - para despesas de pronto atendimento - Mês Março/2026.
Autoria: Mauracy Moraes de Oliveira |
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| Documento de Despesa Nº 2/2026 ao Movimento Contábil Nº 114/2026 | 09/03/2026 |
Autorização do Adiantamento nº 3/2026 - para despesas de pronto atendimento - Mês Março/2026.
Autoria: Julio Antonio Mariano |
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| Documento de Despesa Nº 3/2026 ao Movimento Contábil Nº 114/2026 | 09/03/2026 |
Nota de Empenho nº 139 - Adiantamento nº 3/2026 - para despesas de pronto atendimento - Mês março/2026.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 4/2026 ao Movimento Contábil Nº 114/2026 | 09/03/2026 |
Nota de Empenho nº 140 - Adiantamento nº 3/2026 - para despesas de pronto atendimento - Mês março/2026.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 5/2026 ao Movimento Contábil Nº 114/2026 | 10/03/2026 |
Pagamento do Adiantamento nº 3_2026 R$ 3.000,00 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 114/2026 - Adiantamento nº 3/2026 para despesas de pronto atendimento - Mês Março/2026.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 6/2026 ao Movimento Contábil Nº 114/2026 | 11/03/2026 |
DOCUMENTO Nº 1 – Despesa com a aquisição de 1 (uma) lata de tinta acrílica a base de água, base a fosco 810 ml, ACRILAR ACRIL PREMIUM, para retoque da parede do Saguão com a Coordenadoria Legislativa onde está sendo reinstalada a Galeria dos Ex-Presidentes desta Casa de Leis, a pedido do Agente Administrativo-Legislativo Sr. Renato Alves Marques, conforme DANFE nº 658, de 09/03/2026, da empresa LTX Tintas e Serviços de Tintas Ltda., no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais).
Autoria: LTX Tintas e Serviços de Tintas Ltda. |
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| Documento de Despesa Nº 7/2026 ao Movimento Contábil Nº 114/2026 | 11/03/2026 |
DOCUMENTO Nº 2 – Despesa com a postagem de 16 (dezesseis) cartas comerciais simples (Moções de Pesar e Ofício), a pedido da Coordenadora de Comissões Temáticas Sra. Scarlat Janaina Barbosa Varanda, conforme Tiquete nº 2951189919, de 09/03/2026, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no valor de R$ 59,20 (cinquenta e nove reais e vinte centavos). Justifica que ainda não foi possível iniciar o procedimento acerca da contratação do serviço de postagens de documentos oficiais, por determinação da Diretora Geral Dra. Paula Pignonato devido a existência de outros procedimentos com prioridades. Autoria: Correio - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos |
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| Documento de Despesa Nº 8/2026 ao Movimento Contábil Nº 114/2026 | 11/03/2026 |
DOCUMENTO Nº 3 – Despesa com serviços de Lavagem/Higienização de 39 (trinta e nove) toalhas de pano de prato utilizadas na Copa, a pedido da Diretora Geral Dra. Paula Pignonato, conforme NFSe nº 131, de 10/03/2026, da empresa Lavanderia São Roque Ltda. Me., no valor de R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais).
Autoria: Lavanderia São Roque Ltda - ME |
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| Documento de Despesa Nº 9/2026 ao Movimento Contábil Nº 114/2026 | 13/03/2026 |
DOCUMENTO Nº 4 – Despesa com a aquisição de 15 (quinze) caixas de filtro de papel 3corações 103 com 30 unidades por caixa, para reposição na copa, a pedido da Agente Administrativo-Legislativo Sra. Luana Fernanda Duarte, conforme DANFE nº 138.979, de 13/03/2026, da empresa Super Mercado São Roque Ltda., no valor de R$ 74,85 (setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).
Autoria: Super Mercado São Roque Ltda |
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| Documento de Despesa Nº 10/2026 ao Movimento Contábil Nº 114/2026 | 20/03/2026 |
DOCUMENTO Nº 5 – Despesa com serviço de mão de obra executado em ar condicionado e condensadora, quente/frio 18.000 Btus/h, Fujtsu Hi Wall, tombamento nº 001/002189, instalados para refrigerar o ambiente do CPD por motivo de mau funcionamento dos equipamentos na refrigeração do ambiente, a pedido do Coordenador de Tecnologia e Manutenção Sr. Heredes Piedade, conforme NFSe nº 75, de 20/03/2026, da empresa Diffonso Climatização Ltda., no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
Autoria: DIFFONSO CLIMATIZAÇÃO LTDA |
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| Documento de Despesa Nº 11/2026 ao Movimento Contábil Nº 114/2026 | 20/03/2026 |
DOCUMENTO Nº 6 – Despesa com a postagem de 4 (quatro) cartas comerciais simples (Moções de Pesar e Ofício), a pedido da Coordenadora de Comissões Temáticas Sra. Scarlat Janaina Barbosa Varanda, conforme Tiquete nº 2954374781, de 20/03/2026, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no valor de R$ 14,80 (catorze reais e oitenta centavos). Justifica que ainda não foi possível iniciar o procedimento acerca da contratação do serviço de postagens de documentos oficiais, por determinação da Diretora Geral Dra. Paula Pignonato devido a existência de outros procedimentos com prioridades. Autoria: Correio - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos |
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| Documento de Despesa Nº 12/2026 ao Movimento Contábil Nº 114/2026 | 20/03/2026 |
DOCUMENTO Nº 7 – Despesa com serviço de mão de obra executado no conserto de 16 (dezesseis) pinos de poltronas instaladas no Auditório do Plenário “Dr. Júlio Arantes de Freitas” que apresentaram defeito na sustentação do assento, a pedido do Coordenador de Tecnologia e Manutenção Sr. Heredes Piedade, conforme NFSe nº 7, de 20/03/2026, da empresa Carmelo Pino Junior, no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).
Autoria: Carmelo Pino Junior |
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| Documento de Despesa Nº 13/2026 ao Movimento Contábil Nº 114/2026 | 24/03/2026 |
DOCUMENTO Nº 8 – Despesa com o reembolso ao Motorista Legislativo Sr. Rogério Aparecido Rosa, por conta do serviço de estacionamento na viagem realizada com o Vereador Flavio Eduardo dos Santos Rodrigues e o Assessor Parlamentar de Gabinete Sr. Marcus Vinícius Feliciano para participarem de reunião na Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo – SP, localizada na Praça Ramos de Azevedo nº 254, 5º Andar, República – SP, nos termos do Relatório de Viagem nº 4/2026, conforme Recibo Provisório de Serviços nº 232.404, de 20/03/2026, emitido pela empresa Estacionamento Buena Vista Park Ltda – EPP, no valor de R$ 30,00 (trinta reais).
Autoria: Estacionamento Buena Vista Park Ltda - EPP |
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| Documento de Despesa Nº 14/2026 ao Movimento Contábil Nº 114/2026 | 24/03/2026 |
DOCUMENTO Nº 9 – Despesa com serviço de mão de obra referente a manutenção do portão automático providenciada com a substituição de uma placa danificada pela ação do tempo e uso do portão automático de acesso a esta Casa de Leis pela Rua José Daniel Arnóbio, a pedido da Diretora Geral Sra. Paula Pignonato, conforme NFS nº 1.759, de 23/03/2026, da empresa Ifix Telecom & Soluções Ltda., no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).
Autoria: Ifix Telecom & Soluções Ltda.Me. |
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| Documento de Despesa Nº 15/2026 ao Movimento Contábil Nº 114/2026 | 26/03/2026 |
DOCUMENTOS Nº 10 e Nº 11 – Reembolso realizado nos termos do Relatório de Viagem nº 5/2026, proveniente da Solicitação de Viagem nº 117/2026, para levar o Vereador Luiz Rogério Santos de Jesus ao encontro do Vereador Daniel Simões, na cidade de São Sebastião – SP, participar de reuniões sobre melhorias para a cidade de São Roque e seus munícipes, dentre uma das pautas foi conhecer os projetos realizados na cidade visitada na área social, de esportes e saúde implementados naquele município. O total das despesas realizadas na viagem com pagamentos de pedágios e combustível foi de R$ 254,50 (duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).
Autoria: Luiz Rogério Santos de Jesus |
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| Documento de Despesa Nº 16/2026 ao Movimento Contábil Nº 114/2026 | 27/03/2026 |
DOCUMENTO Nº 12 – Despesa com aquisição de 1 (um) tubo de cola epóxi araldite hobby 10 minutos com 16 gr, 90 (noventa) arruelas de zinco lisa ¼ preta e 70 (setenta) parafusos auto-atarraxante cabeça panela Philips 4,8 x 38 zincado preto, para utilizar em fixação dos acabamentos que ficam abaixo das poltronas do Plenário “Dr. Júlio Arantes de Freiras”, conforme DANFE nº 4.106 de 27/03/2026, emitida pela empresa Rocha Comercio de Parafusos, Transportes e Locação Ltda - ME, no valor de R$ 88,00 (oitenta e oito reais).
Autoria: Rocha Com. De Parafusos, Transportes e Locação Ltda. Me. |
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| Documento de Despesa Nº 17/2026 ao Movimento Contábil Nº 114/2026 | 31/03/2026 |
DOCUMENTO Nº 13 – Despesa com a postagem de 8 (oito) cartas comerciais simples (Moções de Pesar e Ofício), a pedido da Coordenadora de Comissões Temáticas Sra. Scarlat Janaina Barbosa Varanda, conforme Tiquete nº 2956782423, de 31/03/2026, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no valor de R$ 21,60 (vinte e um reais e sessenta centavos). Justifica que o procedimento acerca da contratação do serviço de postagens de documentos oficiais encontra-se na fase da apresentação das razões da escolha da contratada, portanto quase finalizado. Autoria: Correio - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos |
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| Documento de Despesa Nº 18/2026 ao Movimento Contábil Nº 114/2026 | 01/04/2026 |
Diário do Adiantamento nº 3/2026 para despesas de pronto atendimento - Mês Março/2026.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 19/2026 ao Movimento Contábil Nº 114/2026 | 01/04/2026 |
Balancete do Adiantamento nº 3/2026 para despesas de pronto atendimento - Mês Março/2026.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 20/2026 ao Movimento Contábil Nº 114/2026 | 01/04/2026 |
Devolução do saldo não aplicado de R$ 1.066,05 do Adiantamento nº 3/2026 para despesas de pronto atendimento - Mês Março/2026.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 21/2026 ao Movimento Contábil Nº 114/2026 | 01/04/2026 |
Declaração de Verificação - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 114/2026 - Adiantamento nº 3/2026 para despesas de pronto atendimento - Mês Março/2026.
Autoria: Controladoria Interna |
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| Documento de Despesa Nº 22/2026 ao Movimento Contábil Nº 114/2026 | 06/04/2026 |
Nota de Empenho nº 139 - Devolução Adiantamento nº 3/2026 - para despesas de pronto atendimento - Mês março/2026.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 23/2026 ao Movimento Contábil Nº 114/2026 | 06/04/2026 |
Nota de Empenho nº 140 - Devolução Adiantamento nº 3/2026 - para despesas de pronto atendimento - Mês março/2026.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 24/2026 ao Movimento Contábil Nº 114/2026 | 07/04/2026 |
Balancete Prestação Contas NE nº 139 - Devolução Adiantamento nº 3/2026 - para despesas de pronto atendimento - Mês março/2026.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 25/2026 ao Movimento Contábil Nº 114/2026 | 07/04/2026 |
Balancete Prestação Contas NE nº 140 - Devolução Adiantamento nº 3/2026 - para despesas de pronto atendimento - Mês março/2026.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 26/2026 ao Movimento Contábil Nº 114/2026 | 09/04/2026 |
Históricos do Adiantamento nº 3/2026 para despesas de pronto atendimento - Mês Março/2026.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |